原任出纳※ ※ ※ 2011年08月15日工作变动。在任职期间出现一切差错由原责任人负责。即日交接后，双方依据出纳交接书。出现任何差错由新任出纳负责。交接事宜详见下列事项。
一、库存现金：
1、8月31日，期初余额：16486.72元。
2、8月31日，本月发生收入：20000.00元。
3、8月31日，本月发生支出：35983.91元。
4、8月31日，库存现金账余额502.81元
1）  库存现金实地盘点202.81元；
2）临时存折盘点金额100元
3）未入账借据金额100元
4）白条没入账金额100元
二、银行存款：
 1、8月31日，期初余额。210811.82元。
 2、8月31日，本月发生收入。
 3、8月31日，本月发生支出。
 4、8月15日，银行存款账余额：134621.51元
1）银行存款基本账户实际账面余额为，54621.51元；
2）银行存款一般账户实际账面余额为，50000.00元；
3）未达账项差异：30000.00元。
三、现金支票：
1、领购：1051-1075号，25张；
2、已用：1051-1053号，3张；
3、未用：1054-1075号，22张。
四、转账支票
1、领购：7276-7300号，25张；
2、已用：7276-7291号，16张；
3、未用、7292-7300号，9张。
五、档案
1、人名章一枚。          
2、保险柜钥匙一把。财务室门钥匙一把。
                             交出人：
                             接管人：
                             监管人：
                             日期：2011年08月31日